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恒信东方背景权威发布_恒信东方背景分析(2024年11月精准访谈)

内容来源：蜂巢动画所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

恒信东方背景

周四舆情热度： ①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，消息称美国最快下周公布新的对华出口限制，可能会将200+中国芯片企业列入贸易限制名单，自主可控仍是主旋律，国产替代迫在眉睫；（台基股份、凯旺科技、实益达、盈方微、国民技术、江化微等） ②泛AI/IP经济--机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。（AI/天龙集团、蜂助手、二六三、天地在线、东方嘉盛等；IP经济/齐心集团、新世界、洪兴股份、广博股份、恒信东方等） ③并购重组-北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。（漳州发展、中捷资源、美利云、赫美集团、旭杰科技、南京化纤等） ④玻璃基板-据海外供应链向未来半导体反馈，总部位于日本的全球领先半导体基板制造商lbiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试。（易天股份、五方光电、凯歌精机、三超新材、雷曼光电、沃格光电等） ⑤GB200供应链/铜缆-郭明錤：受益英伟达GB200订单需求，美国电阻龙头MOSFET产能满载（凯旺科技、神宇股份、创益通、广电运通、精达股份、得润电子等） ⑥龙字辈-A股历来有炒属相的传统，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（东富龙、聚赛龙、安培龙、天龙集团、锦龙股份、龙利得等；） ⑦泛消费-为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖；（桂发祥、黑芝麻、佳禾食品、好想你、一鸣食品、皇氏集团等） ⑧生物质燃油-欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨；（山高环能、嘉澳环保、正和生态、鹏鹞环保、美丽生态、同兴环保等）

周四舆情热度：仅供参考不作为投资依据 ①自主可控/芯片半导体-川普回归，限制科技的背景下，消息称美国最快下周公布新的对华出口限制，可能会将200+中国芯片企业列入贸易限制名单，自主可控仍是主旋律，国产替代迫在眉睫；（台基股份、凯旺科技、实益达、盈方微、国民技术、江化微等） ②泛AI/IP经济--机构称，随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”也作为新兴概念走入了年轻消费群体。（AI/天龙集团、蜂助手、二六三、天地在线、东方嘉盛等；IP经济/齐心集团、新世界、洪兴股份、广博股份、恒信东方等） ③并购重组-北京、天津、深圳等多地先后发布相关方案，表示推动上市公司并购重组高质量发展。（漳州发展、中捷资源、美利云、赫美集团、旭杰科技、南京化纤等） ④玻璃基板-据海外供应链向未来半导体反馈，总部位于日本的全球领先半导体基板制造商lbiden已完成玻璃基板制作并送样到美国AI客户测试。（易天股份、五方光电、凯歌精机、三超新材、雷曼光电、沃格光电等） ⑤GB200供应链/铜缆-郭明錤：受益英伟达GB200订单需求，美国电阻龙头MOSFET产能满载（凯旺科技、神宇股份、创益通、广电运通、精达股份、得润电子等） ⑥龙字辈-A股历来有炒属相的传统，2024年为龙年，市场炒作名称含龙偏好愈演愈烈，作为大A股的保留节目，正式拉开序幕！（东富龙、聚赛龙、安培龙、天龙集团、锦龙股份、龙利得等；） ⑦泛消费-为进一步激发市场活力，提振消费信心，全国各地纷纷启动新一轮消费券发放活动，以实际行动促进消费回暖；（桂发祥、黑芝麻、佳禾食品、好想你、一鸣食品、皇氏集团等） ⑧生物质燃油-欧盟要求，从2025年1月1日起欧洲飞机燃油中添加2%的SAF，近期欧洲生物柴油（SAF）价格持续上涨；（山高环能、嘉澳环保、正和生态、鹏鹞环保、美丽生态、同兴环保等）

【两分钟“20cm”涨停！AI应用题材持续火爆】　　近期A股市场持续回调，上证指数早盘一度创出阶段新低，最低达到3227.36点，创业板指最低达到2119.54点。市场信心有所受挫，但机构依然看好后市。　　中信建投证券首席策略分析师陈果昨日在策略会上表示，继续中期看好中国股市“信心重估牛”，且认为随着政策逐步加码展开与见效，2025年牛市有望从“流动性牛”逐步迈向“基本面牛”，虽然过程中难免出现震荡分化，但市场将不会缺乏投资机会。　　今日早盘，AI方向依然有亮眼的题材，IP经济大幅上扬，恒信东方两分钟拉升至“20cm”涨停，华立科技同样“20cm”涨停，广博股份、东方智造等个股涨停。　在近期的众多热门题材中，IP经济无疑是最火爆的，该题材衍生的“谷子经济”概念横空出世。据悉，“谷子经济”是指围绕二次元文化产品的一种消费经济形式，主要涉及二次元周边的销售和消费。“谷子”是英文“Goods”的音译，特指二次元周边商品，如徽章（“吧唧”）、透卡、镭射票、流沙麻将、钥匙扣、立牌等。　　早盘这类题材再度火爆，华立科技“20cm”涨停，岭南股份、广博股份、东方智造等个股涨停，大连圣亚、祥源文旅、汤姆猫等均涨逾5%。　　“谷子经济”大热，本质上还是与AI应用密切相关，属于AI玩具的范畴。　　近期，特斯拉机器人玩具日前在官方商店开售，售价40美元，上线不到24小时，就被抢购一空，二手售价高达1300美元。字节跳动的AI陪伴玩偶“显眼包”本来是非对外售卖的礼品，却在二手平台上转手被炒到500元。玩具挂件“Bubble Pal”于2024年7月正式上线，截至10月已销售数万台，目前销量持续增长。　　随着AI大模型能力的不断提升，AI在端侧落地的潜力巨大，而AI玩具/陪伴被认为是AI to C赛道最具潜力的方向之一。　　除了AI玩具，AI应用方向的AI营销等近期也表现亮眼，利欧股份等个股大幅异动。整体来看，AI应用被认为是明年的热点题材，其弹性更为巨大，尤其是近期美股游戏公司Applovin爆火，业绩飙升，股价更是频频创出历史新高，2023年以来累计涨幅超过30倍。开源证券认为，美股AI应用公司业绩或验证AI商业化，建议坚定布局AI应用及IP产业链，继续布局AI+社交陪伴、AI+影视/IP、大模型/语料/Agen、AI+电商/广告营销以及AI+教育/出版。　　方正证券表示，AI应用是个值得长期投资的领域，尤其是在算力成本逐渐降低和技术不断成熟的大背景下。